據(jù)深交所信息,近日,納百川新能源股份有限公司(以下簡稱“納百川”)更新提交相關(guān)財務(wù)資料,現(xiàn)已重獲問詢。
據(jù)悉,納百川創(chuàng)業(yè)板IPO于2023年9月27日獲得受理;10月23日進(jìn)入已問詢狀態(tài);12月25日,因納百川及保薦人更新財務(wù)資料,主動申請中止發(fā)行上市審核程序。
資料顯示,納百川成立于2007年,公司專注從事新能源汽車動力電池熱管理、燃油汽車動力系統(tǒng)熱管理及儲能電池熱管理相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括電池液冷板、電池集成箱體、燃油汽車發(fā)動機(jī)散熱器、加熱器暖風(fēng)等。
納百川成立于2007年,是行業(yè)內(nèi)最早布局新能源汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)之一。2011年,其正式開展動力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)。2016 年成功為上汽大眾配套其國內(nèi)首款新能源汽車,同年成為國內(nèi)多家主機(jī)廠國內(nèi)首款新能源汽車的動力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的主要供應(yīng)商。
在新能源汽車動力電池?zé)峁芾眍I(lǐng)域,納百川于2012年起與寧德時代開展合作研發(fā),是寧德時代的戰(zhàn)略供應(yīng)商,同時配套供應(yīng)特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車、零跑汽車、吉利汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)、長城汽車、上汽榮威、東風(fēng)日產(chǎn)、奔馳、大眾等知名車企。在儲能熱管理系統(tǒng)方面,納百川已成為寧德時代、中創(chuàng)新航、陽光電源等國內(nèi)排名前列的新能源電源設(shè)備廠商的供應(yīng)商。在儲能熱管理系統(tǒng)方面,公司已成為寧德時代、中創(chuàng)新航、 陽光電源等國內(nèi)排名前列的新能源電源設(shè)備廠商的供應(yīng)商。
公司目前擁有浙江溫州、安徽馬鞍山兩處生產(chǎn)基地,近8萬平方米生產(chǎn)場地,正在開展安徽滁州生產(chǎn)基地建設(shè),并規(guī)劃在四川布局生產(chǎn)基地。
業(yè)績方面,根據(jù)該公司更新后的招股書,2021年-2023年(下稱“報告期內(nèi)”),納百川營業(yè)收入分別為5.20億元、10.31億元、11.36億元;扣非凈利潤分別為3,830.34萬元、1.11億元、8,925.78萬元。
其中,電池液冷板為納百川主要營收來源,報告期內(nèi),分別實現(xiàn)營收3.49億元、8.04億元、9.50億元,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.36%、79.79%、85.43%,呈逐年增長趨勢。
客戶方面,報告期內(nèi)向前五大客戶合計銷售額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為 64.35%、60.05%和 62.13%,且寧德時代一直為納百川第一大客戶。其對寧德時代直接銷售產(chǎn)品的營業(yè)收入占比分別為30.47%、37.77%及33.28%,疊加對寧德時代的間接供應(yīng)營業(yè)收入占比分別高達(dá)50.33%、53.73%及 48.94%。
2011年,納百川啟動動力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)產(chǎn)品立項,2012年至2015年與寧德時代合作共同開發(fā),此后雙方建立并保持了戰(zhàn)略合作關(guān)系,2022年在電池液冷板領(lǐng)域獨家與寧德時代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
根據(jù)招股書,報告期內(nèi),納百川除向?qū)幍聲r代直接銷售外,公司主要客戶中寧德凱利、寧德聚能、浙江敏盛系電池箱體生產(chǎn)企業(yè),其向公司采購電池液冷板后與電池箱體進(jìn)行組裝,最終銷往寧德時代。
不過,納百川也在招股書中坦言,公司對寧德時代構(gòu)成重大依賴。報告期內(nèi),寧德時代直接銷售及通過電池箱體廠等配件商間接對寧德時代供應(yīng)產(chǎn)品的營業(yè)收入占比分別 50.33%、53.73%及 48.94%,占比較高。
此外,公司電池液冷板還供應(yīng)中創(chuàng)新航、孚能科技等電池企業(yè)。
本次IPO ,納百川計劃募資8.29億元,用于納百川(滁州)年產(chǎn)360萬臺套水冷板生產(chǎn)項目(一期)、納百川(泰順)生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目,以及補(bǔ)充流動資金。
其中,滁州一期項目投資總額5.79億元,資金全部來源于募集資金。本項目建設(shè)期2年,產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)期5年(含建設(shè)期),項目達(dá)產(chǎn)后每年將新增電池液冷板年12.5萬臺(套)、電池箱體34萬臺(套)的生產(chǎn)能力。
泰順生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)項目投資總額1.03億元。本項目建設(shè)期1.5年,產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)期6年(含建設(shè)期),項目達(dá)產(chǎn)后每年將新增電池液冷板8萬臺(套)、動力電池箱體10萬臺(套)的生產(chǎn)能力。
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