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       在新能源領(lǐng)域，天華新能(300390.SZ）再發(fā)力。

 

       5月23日晚間，天華新能發(fā)布公告，公司擬收購公司實(shí)際控制人裴振華實(shí)際控制的公司，進(jìn)而加碼海外鋰礦資源布局。本次收購，交易價(jià)格預(yù)計(jì)超過10億元。

 

       近年來，隨著全球新能源汽車的快速興起，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，天華新能積極布局，從上游鋰礦到中游鋰鹽，快速擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)披露，到今年底，公司電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)能13.5萬噸，電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能3萬噸。

 

       天華新能的經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)了超高速增長。2022年，公司營業(yè)收入超過170億元，同比增逾4倍，歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）接近66億元，同比增長超6倍。

 

       長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，天華新能的快速崛起，與深度綁定全球鋰電巨頭寧德時(shí)代有一定關(guān)系。不僅僅是在上游鋰礦方面共同投資，在鋰鹽產(chǎn)品上，寧德時(shí)代幾乎是包銷了天華新能的產(chǎn)品。

 

       近兩年，天華新能實(shí)施了兩次定增，合計(jì)募資35.46億元，支撐公司產(chǎn)業(yè)布局。截至今年一季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為24.76%，處于相對(duì)低位。

 

向?qū)嵖厝耸召忛g接增持AVZ

 

       天華新能借助收購，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)上游鋰礦資源布局。

 

       根據(jù)最新公告，5月23日，天華新能與蘇州天華能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“天華能源”）簽署了意向協(xié)議，對(duì)收購蘇州天華時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司（簡稱“天華時(shí)代”）60%股權(quán)達(dá)成了初步意向。

 

       天華時(shí)代成立于2021年8月27日，注冊(cè)資本16億元。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，天華能源持有天華時(shí)代75%股權(quán)，寧德時(shí)代持有剩余25%股權(quán)。天華能源由天華新能實(shí)際控制人、董事長裴振華持股90%，裴振華的女兒裴雯持股10%。

 

       由此可見，本次股權(quán)收購是一次關(guān)聯(lián)交易。

 

       截至2022年底，天華時(shí)代總資產(chǎn)為16.42億元，凈資產(chǎn)16.34億元。2022年，其營業(yè)收入為0元，凈利潤為1673.01萬元。

 

       營業(yè)收入為0元，凈利潤接近2000萬元，其原因?yàn)�，天華時(shí)代是一家投資公司，其經(jīng)營范圍為以自有資金從事投資活動(dòng)、金屬礦石銷售、貨物進(jìn)出口等。目前，天華時(shí)代主要從事新能源領(lǐng)域的股權(quán)投資業(yè)務(wù)，目前持有澳大利亞上市公司 AVZ Minerals Ltd（以下簡稱“AVZ”）、Lithium Plus Minerals Ltd（以下簡稱“LPM”） 的股權(quán)。AVZ和LPM 主要從事鋰礦和其他礦藏的勘探、開采業(yè)務(wù)。

 

       目前，針對(duì)標(biāo)的公司的盡調(diào)、評(píng)估工作尚未展開。從凈資產(chǎn)16.34億元來看，本次收購交易的價(jià)格預(yù)計(jì)超過10億元。

 

       其實(shí)，天華新能本次收購，是加碼持股AVZ。根據(jù)AVZ在2022年6月30日發(fā)布的股權(quán)名冊(cè)，天華新能子公司天宜鋰業(yè)系A(chǔ)VZ最大單一股東，持股比為6.73%。

 

       公開信息顯示，2021年3月，天宜鋰業(yè)與Dathcom（非洲Manono項(xiàng)目公司）及AVZ簽訂了《承購協(xié)議》，天宜鋰業(yè)向AVZ采購鋰輝石精礦，首期采購期限自Dathcom開始供貨之日起3年，天宜鋰業(yè)每年購買20萬噸（±12.5%）鋰輝石精礦。 2021年9月，天華時(shí)代出資2.4億美元獲得Manono項(xiàng)目24%股權(quán)，與AVZ合資開發(fā)非洲Manono項(xiàng)目。Manono項(xiàng)目有望于2023年產(chǎn)出鋰精礦。天華新能在2022年年度報(bào)告中稱，Manono鋰礦項(xiàng)目資源稟賦優(yōu)越，量產(chǎn)后有望成為公司最大的鋰精礦供應(yīng)來源。

 

       近年來，天華新能積極布局上游鋰礦供應(yīng)渠道。年報(bào)顯示，公司與Pilgangoora、AMG、AVZ、環(huán)球鋰業(yè)簽訂了長期供應(yīng)協(xié)議。公司還投資了倫敦證券交易所上市公司PREM和澳大利亞證券交易所上市公司QXR，PREM控制的Zulu鋰鉭項(xiàng)目位于非洲津巴布韋，QXR控制的Turner River和Western Shaw鋰礦勘探項(xiàng)目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)。公司通過不斷擴(kuò)大上游鋰精礦的合作范圍，保障原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。

 

合計(jì)募資35億支撐布局

 

       積極布局鋰精礦供應(yīng)渠道，源于保障天華新能大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)需要。

 

       根據(jù)年報(bào)，2022年，天華新能繼續(xù)積極推進(jìn)鋰電材料項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)能擴(kuò)張。公司新增的二期年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)，在一期與二期項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，公司分別在四川省眉山市甘眉工業(yè)園區(qū)和宜賓市江安縣投資建設(shè)“四川天華時(shí)代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目”“宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目”。其中“四川天華時(shí)代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目”已完成主體工程竣工驗(yàn)收，并于今年1月進(jìn)入試生產(chǎn)階段。“宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目”正在按計(jì)劃抓緊建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于今年三季度達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)。

 

       除了氫氧化鋰產(chǎn)品，公司子公司天宜鋰業(yè)受讓了宜春時(shí)代新能源資源有限公司和公司合計(jì)持有的奉新時(shí)代100%股權(quán)， 規(guī)劃建設(shè)10萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項(xiàng)目，豐富公司鋰電材料的產(chǎn)品種類。

 

       今年5月19日，在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，天華新能回復(fù)投資者提問時(shí)稱，公司相關(guān)新能源鋰電材料的規(guī)劃產(chǎn)能，今年可以實(shí)現(xiàn)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品13.5萬噸/年，電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能3萬噸/年。

 

       天華新能充分借助資本市場(chǎng)功能，通過募資支撐布局。2021年4月，公司通過定增募資7.80億元，用于電池級(jí)氫氧化鋰二期項(xiàng)目建設(shè)。2022年12月，公司再度實(shí)施定增，募資27.66億元，用于四川天華時(shí)代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目、宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目建設(shè)及收購宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司7%股權(quán)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

       在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，天華新能與寧德時(shí)代深度綁定，寧德時(shí)代不僅持有天華新能股權(quán)，還持有天宜鋰業(yè)，也還持有本次收購的標(biāo)的公司天華時(shí)代股權(quán)。

 

       天華新能與寧德時(shí)代合作始于2019年，當(dāng)年11月，天華新能公告，公司與寧德時(shí)代簽署協(xié)議，根據(jù)市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營需求，寧德時(shí)代優(yōu)先向天華新能采購碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)品，天華新能優(yōu)先滿足寧德時(shí)代采購需求并保障供應(yīng)，并按照寧德時(shí)代要求的產(chǎn)品指標(biāo)參數(shù)為其加工生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)品。此次協(xié)議至2024年11月7日止。

 

       系列布局，受益市場(chǎng)高景氣，天華新能實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績高速增長。2020年、2021年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為13.13億元、33.98億元，同比增長73.21%、158.73%，對(duì)應(yīng)的凈利潤為2.86億元、9.11億元，同比增長362.47%、218.44%。

 

       2022年，公司經(jīng)營業(yè)績大爆發(fā)，營業(yè)收入、凈利潤分別為170.30億元、65.86億元，同比增長401.26%、623.16%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為65.51億元，同比增長661.68%。

 

       基于多次募資、自身造血能力較強(qiáng)，天華新能的財(cái)務(wù)狀況較好。截至今年一季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為24.76%。期末，公司貨幣資金74.84億元，長短期債務(wù)合計(jì)約28.29億元。