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杭可科技科創(chuàng)板開板首日過會:鋰電池設(shè)備生產(chǎn)商,曾申請主板上市

時間:2019-06-14 09:45來源:面包財經(jīng) 作者:綜合報道
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       6月13日,資本市場歷史性的時刻,科創(chuàng)板正式開板。
 
       同日,科創(chuàng)板上市委第3次審議會議召開,審議了瀾起科技、天宜上佳及杭可科技三家企業(yè),三家均通過審議。截止目前,科創(chuàng)板上市委會議的過會率為100%。
 
       信披資料顯示,杭可科技是一家鋰電池后段設(shè)備生產(chǎn)商,2018年,公司營收及歸母凈利潤金額分別為11.09億元及2.86億元,同比增速分別為43.88%及58.50%,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流2.53億元。
 
       在申請科創(chuàng)板上市之前,杭可科技曾申請在主板上市。
 
       無巧不成書,從主板轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板,并在特殊的日子上會,在某種程度上也展示出科創(chuàng)板注冊制對于資本市場改革發(fā)展的重大意義。
 
       鋰電池后段設(shè)備生產(chǎn)商,主板轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板
 
       杭可科技成立于2011年,公司主要為鋰電池制造商配套供應(yīng)各類鋰電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)設(shè)備,產(chǎn)品包括充放電設(shè)備和內(nèi)阻測試儀等其他設(shè)備。其中,充放電設(shè)備貢獻(xiàn)85%以上的主營業(yè)務(wù)收入。
       公司客戶主要為韓國三星、韓國LG、日本索尼(現(xiàn)為日本村田)、寧德新能源、比亞迪、國軒高科、比克動力、天津力神等鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè),主要客戶較為集中。報告期內(nèi),公司向前五名客戶的銷售收入占公司營業(yè)收入的60%以上。
 
       股東方面,曹驥、曹政合計直接或間接(杭可投資) 控制公司80.0749%的股份,是公司的實際控制人。
       在申請科創(chuàng)板上市之前,杭可科技曾謀求上交所主板上市,在2018年8月進(jìn)行了首次預(yù)披露,今年3月進(jìn)行了預(yù)披露更新,但4月9日其IPO審核進(jìn)度變更為“終止審查”。
 
       隨后,公司向上交所提交了科創(chuàng)板上市申請,在4月15日申請被受理。
 
       業(yè)績保持增長,去年賺2.86億
 
       財報顯示,2015年至2018年,公司營收由2.58億元增加至11.09億元,歸母凈利潤由約0.57億元增加至2.86億元,營收及歸母凈利潤年均復(fù)合增長率分別為62.59%及71.20%。
 
       2016年及2017年,公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流隨著利潤增加而增加,金額要略高于同期利潤水平。不過,伴著存貨增加,公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流在2018年出現(xiàn)下滑,同比減少8.92%至2.53億元,要低于同期利潤。
 
       截止2018年底,公司存貨賬面價值7.81億元,相比于2017年底增加了29.08%,比2016年底有翻倍增長。
 
       7.75億預(yù)收款鎖定營收,毛利率承壓
 
       從資產(chǎn)負(fù)債表看,公司資產(chǎn)負(fù)債率相對較高,截止2018年底資產(chǎn)負(fù)債率約60.5%。翻閱財報,這主要是由于預(yù)收賬款金額較大所致,公司賬面短期借款及長期借款余額均為零。
 
       招股書顯示,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴大,公司預(yù)收款項持續(xù)增長,由2016年底的4.54億元增加至2018年底的7.75億元。截止2018年底,公司預(yù)收款在總負(fù)債中的占比約55.52%,在總資產(chǎn)中的占比約33.58%。
 
       公司預(yù)收款項主要系根據(jù)合同條款收取的合同首付款和發(fā)貨款,符合相關(guān)條件后,預(yù)收款項將在未來轉(zhuǎn)化為營收。
 
       不過,根據(jù)招股書,公司的主營產(chǎn)品始終面臨市場競爭及客戶要求降價的壓力,2018年主營業(yè)務(wù)毛利率46.53%,同比下降三個百分點。
 
       擬募資5.47億元
 
       盡管,公司財務(wù)符合上市標(biāo)準(zhǔn)三和標(biāo)準(zhǔn)四,杭可科技也同大多數(shù)申報企業(yè)一樣選擇了上市標(biāo)準(zhǔn)一進(jìn)行申報。
 
       公司申請上市擬募集資金5.47億元,將投資于投資于鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴建項目及研發(fā)中心建設(shè)項目。
  
       招股書顯示,公司鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴建項目達(dá)產(chǎn)期為三年投產(chǎn)后,預(yù)計將實現(xiàn)項目年均收入102,500萬元,年均利潤總額24,453萬元。
 
       另外,公司研發(fā)投入絕對值不算低,但研發(fā)占比在已申請科創(chuàng)板上市的公司中并不算高。財報顯示,2018年,公司研發(fā)費用5,745.40萬元,在營收中的占比為5.18%。截止2019年6月12日,科創(chuàng)板共121家受理企業(yè),研發(fā)支出占比中位數(shù)為8.64%。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
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