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天齊鋰業(yè)或賣礦自救 財務(wù)危機將緩解?

時間:2021-04-26 22:22來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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       為了償還即將到期的18.84億美元巨債,鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)或?qū)⒊鍪燮煜潞M獾V產(chǎn)資源,以尋求自救。
 
       天齊鋰業(yè)在12月7日的公告中表示,公司一直致力于通過包括但不限于引進戰(zhàn)略投資者、出售資產(chǎn)等方式緩解財務(wù)風(fēng)險,目前正在籌劃全資子公司通過增資擴股方式進行股權(quán)融資的相關(guān)重大事項。截至目前,公司及公司全資子公司尚未簽署有法律約束力的股權(quán)融資協(xié)議。
 
       同一天,據(jù)外媒報道,澳大利亞礦業(yè)公司IGO Ltd.正在考慮收購天齊鋰業(yè)旗下格林布什礦25%的股權(quán),目前談判已進入后期階段。
 
       如果本次天齊鋰業(yè)“賣礦”順利,有望使其經(jīng)濟危機得到緩解。
 
       債務(wù)壓力來自哪兒
 
       18個月前的一場收購,讓天齊鋰業(yè)背負(fù)了巨大的債務(wù)壓力。
 
       天齊鋰業(yè)成立于2004年,是全球五大鋰礦供應(yīng)商之一,主營業(yè)務(wù)主要由鋰精礦開發(fā)銷售和鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售兩部分構(gòu)成。公司于2014年斥資50億美元完成對澳大利亞泰利森鋰業(yè)公司51%股權(quán)的收購,剩余49%股權(quán)由美國雅寶持有。
 
       2018年5月底,為擴大海外鋰資源布局,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱,計劃從Nutrien 集團手中收購SQM公司23.77%的A類股股權(quán),成為SQM公司第二大股東,總收購額為40.66億美元(約合人民幣265.69億元)。但天齊鋰業(yè)2018年半年報的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時公司總資產(chǎn)僅187.15億元,交易價格已經(jīng)遠遠超出天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)總額。
 
       為了保障收購順利達成,2018年10月26日,天齊鋰業(yè)及全資子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.(以下簡稱“TLAI 1”)、 Inversiones TLC SpA (以下簡稱“ITS”)與跨境并購銀團簽署了《境內(nèi)銀團貸款協(xié)議》)等文件,由TLAI 1向銀團借入貸款25億美元(A類貸款13億美元,B類貸款12億美元)。
 
       2018年10月29日,天齊鋰業(yè)、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.(以下簡稱“TLAI2”)、ITS與跨境并購銀團簽署了《境外銀團貸款協(xié)議》等文件,由TLAI 2向銀團借入貸款10億美元。
 
       2020年1月,天齊鋰業(yè)已使用2019年12月配股募集資金提前償還境外銀團貸款本金約4.16億美元,剩余境外銀團貸款本金為5.84億美元。 
 
       今年11月29日,天齊鋰業(yè)境內(nèi)銀團貸款項下的A類貸款13億美元和境外銀團貸款余額5.84億美元,合計18.84億美元(占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的179.35%)宣告到期。
 
       11月30日晚,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告,稱公司已經(jīng)和銀行簽署《展期函》,將貸款延期至2020年12月28日,暫時得到了一個月的“喘息”機會。
 
       不過目前看來,天齊鋰業(yè)當(dāng)前的財務(wù)狀況還無法負(fù)擔(dān)巨額的到期貸款。數(shù)據(jù)顯示,截至2020年9月30日,天齊鋰業(yè)賬面上僅擁有貨幣資金金額12.95億元,短期借款金額31.32億元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債金額133.05億元,長期借款金額130.26億元。
 
       天齊鋰業(yè)2020年三季度報告顯示,公司前三季度營收24.27億元,同比減少36.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損11.03億元。預(yù)計2020年度虧損13.6億元至22.7億元,公司上年同期虧損59.83億元。
 
       天齊鋰業(yè)表示,由于公司2019年凈利潤為負(fù),如果公司2020年經(jīng)營業(yè)績無法實現(xiàn)扭虧為盈,在公司披露年報后存在被實施退市風(fēng)險警示的可能性。
 
       不過昨日午間,據(jù)《澳大利亞金融評論》報道,澳大利亞礦業(yè)公司IGO Ltd.正考慮從天齊鋰業(yè)手中收購Greenbushes鋰礦25%以上股權(quán),這筆潛在交易價值逾20億澳元,目前談判已經(jīng)進入后期階段,交易預(yù)計在本周晚些時候談成。這似乎讓天齊鋰業(yè)看到了曙光。
 
       賣礦能否解除危機?
 
       據(jù)介紹,IGO是一家澳大利亞勘探和采礦公司,主要從事鎳銅鈷礦和金礦相關(guān)業(yè)務(wù),戰(zhàn)略重點是對能源儲存和可再生能源至關(guān)重要的金屬。路透社援引知情人士消息稱,IGO的收購包括天齊鋰業(yè)旗下格林布什礦股權(quán)以及多數(shù)在澳大利亞的其他資產(chǎn)。雙方尚未就交易價格達成一致,但預(yù)計將略低于20億澳元。
 
       還有消息稱,天齊鋰業(yè)至少半年前就在委托獨立金融分析機構(gòu)Grant Samuel對格林布什礦的潛在買家做評估。而IGO并非第一家對該礦感興趣的企業(yè)。另一鋰業(yè)巨頭美國雅寶今年上半年也曾想要收購格林布什礦全部或部分股份,但該筆交易最終未能達成。
 
       資料顯示,泰利森鋰業(yè)公司擁有的格林布什礦是目前世界上正開采的儲量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦,占有全球鋰資源約31%的市場份額。天齊鋰業(yè)在2020年半年報中表示,泰利森開發(fā)的澳大利亞格林布什礦山是當(dāng)前天齊鋰業(yè)唯一的在產(chǎn)鋰礦,而它實現(xiàn)了公司鋰精礦的自給自足,并可以完全覆蓋公司生產(chǎn)鋰化工產(chǎn)品所需的所有鋰原料。
 
       因此也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,如果天齊鋰業(yè)將公司唯一在產(chǎn)鋰礦出售,不僅會使公司失去部分資源優(yōu)勢,甚至影響到天齊鋰業(yè)當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營,不到萬不得已是不會賣的。
 
       雖然最終天齊鋰業(yè)將如何化解債務(wù)危機還有很多不確定性,但是其能否通過自救迎來轉(zhuǎn)機還是值得期待的。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
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