天域生態(tài)2月22日晚間發(fā)布公告稱,公司與青海聚之源達(dá)成了初步意向,本次增資金額不超過6.1億元,增資完成后,公司持有青海聚之源51%的股權(quán),后者將成為上市公司的控股子公司。
公告顯示,青海聚之源是專業(yè)從事六氟磷酸鋰、鋰
電池正負(fù)極材料、鋰
電池三元材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源材料企業(yè)。其產(chǎn)品為“六氟磷酸鋰”,該材料廣泛應(yīng)用于高性能鋰電池制造領(lǐng)域。青海聚之源擁有生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利權(quán))10項(xiàng),另有11項(xiàng)專利權(quán)正在申請(qǐng)中,合計(jì)為21項(xiàng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,青海聚之源2020年和2021年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0元和381.77萬元,凈利潤分別為-467.47萬元和-2804.51萬元。
天域生態(tài)表示,青海聚之源已獲“柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)”批復(fù)的年產(chǎn)6000噸高端六氟磷酸鋰建設(shè)項(xiàng)目,其中一期年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線已于2021年下半年竣工并獲得德令哈市應(yīng)急管理局試生產(chǎn)批復(fù),尚未正式投產(chǎn);其二期年產(chǎn)4000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線尚在建設(shè)過程中。
天域生態(tài)還提示:青海聚之源產(chǎn)品受上下游行業(yè)供需關(guān)系影響較大,存在產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);其已獲得“六氟磷酸鋰”試生產(chǎn)批復(fù),但正式生產(chǎn)許可證正在辦理中,故存在產(chǎn)品正式投產(chǎn)時(shí)間不確定的風(fēng)險(xiǎn);目前青海聚之源為虧損狀態(tài),尚在試生產(chǎn)階段并未正式投產(chǎn),營業(yè)收入較低,因此存在盈利不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);青海聚之源在經(jīng)營過程中,還可能面臨政策限制、技術(shù)迭代等方面的風(fēng)險(xiǎn)。如該公司業(yè)務(wù)發(fā)展未達(dá)到預(yù)期水平的情況,將導(dǎo)致面臨本次交易出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)日晚間,交易所向天域生態(tài)下發(fā)問詢函,要求公司就上述收購補(bǔ)充披露,內(nèi)容包括:此次交易價(jià)格是否公允,上市公司及控股股東與交易對(duì)方是否存在潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排;青海聚之源2022年至2024年承諾凈利潤分別不低于3億元、4億元、5億元是否存在合理性,并評(píng)估業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)的可行性并充分提示風(fēng)險(xiǎn)等。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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